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需求端:生产所需的刚性需求平稳,从当前的数据看,刚性需求出现断崖式下行的概率不大。房地产、基建等主要用钢部门上半年基数高,下半年即使下滑,对钢铁的需求仍在。投机性需求“补库周期”,2009年9月之后,库存与价格共同上升,形成补库周期。
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“钢铁行业产能过剩到什么程度?每年国内约有12亿吨的产能,需求才只有6亿吨多点。”当天,一位从事钢贸工作多年的人士告诉记者,这还是出现在因效益、环保提标的开工不足的情况下。在钢铁行业内曾流传一个全钢产量排名的段子:名(不包括河北省),第二名河北省(不包括唐山市),第三名河北省唐山市(不包括产量)。
这从近年来部公布的落后产能淘汰情况中可见一。近年来我国新投资和投产的铝冶炼项目几乎都是“巨无霸”。比如2014年信发建成的冶炼厂产能高达160万吨,而山东魏桥集团的产能则更大,大企业大项目明显有“以大挤小”的嫌疑。
徐轲表示,本年度钢材需求旺季进入收尾阶段,预计后期钢价上涨空间有限。但目前来看,供给侧改革叠加钢厂检修等因素仍然对目前钢价构成支撑,预计短期钢价振荡运行为主。而铁矿石面临的下行风险较大,钢企维持开工下滑叠加限产补库结束,将为空头操作带来的入场。